soluciones de gestión financiera

Software di riconciliazione bancaria

Il nostro software è un sistema complementare al sistema di contabilità dell’azienda, totalmente integrato con le tabelle contabili. Permette di effettuare la riconciliazione bancaria in modo sia automatico che manuale.

Centralizza l’accesso alle diverse posizioni bancarie garantendo al contempo totale sicurezza e personalizzazione, in quanto permette di differenziare le informazioni a cui si accede a seconda dei permessi di ciascun utente.

Automatizzare il processo con il nostro software di riconciliazione bancaria garantisce la sicurezza dei dati, la qualità nello sviluppo della spunta e la riduzione del rischio di errore.

Empresas que confían en Uniclass by aggity

Quale valore aggiunto apporta il modulo
di Riconciliazione Bancaria di Uniclass?

Permette di vedere estratti bancari e movimenti contabili immediatamente senza necessità di fare imponenti processi esterni di carico.
La riconciliazione bancaria accede in modalità di consultazione alla contabilità e mediante tabelle proprie effettua la sincronizzazione, senza modificare i dati.
Permette di caricare file N43, rilevanti per la contabilità, associati alla fattura.
Degli estratti bancari si può accedere alle annotazioni contabili o viceversa, una volta effettuata la riconciliazione.
Centralizza l’accesso a tutte le banche/ tutti i conti dell’azienda. Permette di vedere i saldi reali di tutti i conti sapendo la posizione dell’azienda giorno per giorno.
Accesso ai nostri estratti bancari con la loro documentazione associata senza necessità di accedere alle banche.
Definizione di portali di accesso personalizzati. Con la sicurezza a livello di campo si può delimitare quali campi vedranno gli utenti.

Si integra facilmente con altre applicazioni o moduli, lavora con ISERIE, SQLSERVER o ORACLE, o si può mescolare ISERIES+SQLSERVER…

Caratteristiche di Uniclass
Riconciliazione Bancaria

1

Riconciliazione automatica

Una volta caricati gli estratti bancari, il sistema identifica automaticamente le annotazioni al conto di superiore e ausiliario che identificano il conto bancario. Da uno stato iniziale di “Pendente”, il sistema assegnerà uno stato distinto a seconda di criteri di data/importo, importo o raggruppamenti di importo.

2

Riconciliazione manuale

Per gli estratti non identificati automaticamente il sistema apporta le possibili note che non siano ancora state assegnate per semplificare l’identificazione degli stessi. Basterà selezionare la nota o le note identificate, perché passino a essere “associate”.

3

Consultazione PDFo trasferimento a Excel

Una volta caricati gli estratti bancari, il sistema identifica automaticamente le note al conto di superiore e ausiliario che identificano il conto bancario. Da uno stato iniziale di “Pendente”, il sistema assegnerà uno stato distinto a seconda di criteri di data/importo, importo o raggruppamenti di importo.

4

Definizione di modelli

Per gli estratti non identificati automaticamente il sistema apporta le possibili note che non siano ancora state assegnate per semplificare l’identificazione degli stessi. Basterà selezionare la nota o le note identificate, perché passino a essere “associate”.

Storie di Successo

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